AI基金农银量化智慧混合（005638）披露2025年四季报，第四季度基金利润215.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0773元。报告期内，基金净值增长率为3.36%，截至四季度末，基金规模为6486.88万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为2.608元。基金经理是魏刚，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，农银专精特新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达69.72%；农银区间收益混合最低，为23.44%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年 4 季度组合整体处于偏积极仓位运作，选股模型中价值因子、成长因子、盈利因子、盈余动量因子和分析预期因子的权重较高。组合配置上长期立足于我们国家的比较优势：产业配套齐全的制造优势，劳动力素质提高的工程师红利优势，居民收入提高的巨大市场优势。2025 年 4 季度组合主要配置在碳达峰碳中和相关的电动车等高端制造，自主可控补短板相关的半导体、军工等科技创新，以及海外 BD 快速突破的创新药，数字经济、AI 主题相关的通信、电子、计算机、传媒等 TMT 板块，受益人形机器人产业快速发展的汽车、机械等相关板块，以及银行、非银、公用事业、白酒等红利类资产。4 季度组合表现尚可；分月来看，10 月组合表现一般，持仓比例较高的通信等行业表现尚可，对组合有正贡献；持仓比例较高的电子、传媒等表现较差，拖累组合表现；11 月组合表现较好，持仓比例较高的通信和传媒等行业表现尚可，对组合有正贡献；持仓比例较高的电子等表现较差，拖累组合表现；12 月组合表现尚可，持仓比例较高的通信和电子等行业表现较好，对组合有正贡献；持仓比例较高的医药、食品饮料、传媒等表现较差，拖累组合表现。
截至1月21日，农银量化智慧混合近三个月复权单位净值增长率为12.24%，位于同类可比基金236/689；近半年复权单位净值增长率为34.63%，位于同类可比基金188/689；近一年复权单位净值增长率为38.74%，位于同类可比基金324/673；近三年复权单位净值增长率为30.14%，位于同类可比基金116/396。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.656，位于同类可比基金106/383。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为32.92%，同类可比基金排名131/378。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.33%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.21%，同类平均为84.04%。2022年末基金达到89.42%的最高仓位，2023年一季度末最低，为63.06%。
截至2025年四季度末，基金规模为6486.88万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、天孚通信、源杰科技、中芯国际、宁德时代、海光信息、北方华创、恒瑞医药、立讯精密、科伦药业。
核校：杨宁
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